2023年三季度大額資金調動使用信息公開

一、重大擔保事項

本季度發生集團內超股比擔保3項，金額合計3億元，其中我集團為下屬非全資子公司浙江建設商貿物流有限公司（我集團直接或間接合計持股比例93.74%，另少數股權持有者為財務投資人）提供全額擔保1.50億元，為下屬非全資子公司浙江省三建建設集團有限公司（按注冊資本持股比例75.22%，另少數股權持有者為財務投資人）提供全額擔保0.50億元，為下屬非全資子公司浙江省一建建設集團有限公司（按注冊資本持股比例86.95%，另少數股權持有者為財務投資人）提供全額擔保1億元。本季度未發生集團外重大擔保事項。

截止本季度末，集團內擔保余額為1,025,064.10萬元，較上季度末擔保余額946,430.31萬元有所增加。

二、重大債券融資事項

本季度我集團發行債券1項，金額3.70億元人民幣，系面向專業投資者公開發行的可續期公司債券（第一期），期限自2023年9月27日到2025年9月27日，年化利率5%，主要用于償還集團存量債務（置換銀行貸款）。本季度集團無已到期債券。

截止本季度末，我集團債券余額為25.70億元人民幣，其中永續中票9億元、超短融5億元，小公募8億元，可續期債3.70億元。

集團下季度應償還的到期債券1項，系到期日為2023年12月12日的超短期融資券5億元，可正常到期償付。