2022年度大額資金調度使用信息公開

一、重大擔保事項

四季度發生集團內重大超股比擔保1項，金額25,000.00萬元，系我集團為下屬非全資子公司浙江省三建建設集團有限公司（按注冊資本持股比例75.22%，另少數股權持有者為財務投資人）進行全額擔保。本季度未發生集團外重大擔保事項。

截止本年度末，集團內擔保余額為914,938.23萬元，較上季度末余額有所下降。

二、重大債券融資事項

四季度我集團未發行債券。另外，四季度集團開展了應收賬款ABS資產證券化工作，委托財通證券資產管理有限公司作為資產管理人，發行規模10億元，等級分為優先A級（信用評級AAA）和優先B級（信用評級AA+）和次級，期限2022年12月23日到2024年12月18日，其中優先A級年化利率3.9%，優先B級年化利率4.0%，次級預期期間收益率最高不超過9%（不保本，不保收益）。本季度集團償還已到期的小公募債8億元（信用級別AA+，年化利率4.30%）。

截止本年度末，我集團債券余額為29億元人民幣（不含應收賬款ABS資產證券化10億元），其中可續期公司債10億元、永續中票9億元、超短融10億元。集團下一季度應償還的到期債券為20億元，擬通過銀行借款及自有資金按期兌付。