2023年一季度大額資金調動使用信息公開

一、重大擔保事項

本季度發生集團內重大超股比擔保6項，金額48,000.00萬元，其中我集團為下屬非全資子公司浙江省三建建設集團有限公司（按注冊資本持股比例75.22%，另少數股權持有者為財務投資人）提供全額擔保4筆，金額合計32,000.00萬元；我集團為下屬非全資子公司浙江建設商貿物流有限公司（我集團直接或間接合計持股比例93.74%，另少數股權持有者為財務投資人）提供全額擔保2筆，金額合計16,000.00萬元。本季度未發生集團外重大擔保事項。

截止本季度末，集團內擔保余額為948,629.95萬元，較上季度末余額增加33,691.72萬元。

二、重大債券融資事項

本季度我集團發行一項債券，金額5億元人民幣，系浙江省建設投資集團股份有限公司2023年度第一期超短期融資券（23浙江建投SCP001），期限2023年3月16日到2023年12月12日，年化利率2.95%，主要償還集團的存量債務（置換銀行貸款）。本季度集團償還已到期的債券金額合計20億元，其中可續期公司債1筆，金額10億元；銀行間超短期融資券2筆，金額合計10億元。

截止本季度末，我集團債券余額為14億元人民幣（不含應收賬款ABS資產證券化10億元），其中永續中票9億元、超短融5億元。集團下一季度無應償還的到期債券。