2021年度大額資金調度使用信息公開

一、重大擔保事項

四季度發生集團內重大超股比擔保5項，金額合計67,600.00萬元。其中，一是我集團為下屬控股子公司（持股比例86.95%）浙江省一建建設集團有限公司進行全額擔保1項，金額30,000.00萬元；二是我集團為下屬控股子公司（持股比例75.22%）浙江省三建建設集團有限公司進行全額擔保3項，金額合計29,600.00萬元；三是我集團為下屬控股子公司（持股比例98.43%）浙江省工業設備安裝集團有限公司進行全額擔保1項，金額8,000.00萬元。四季度未發生集團外重大擔保事項。

截止年末，集團內擔保余額為941,392.39萬元，集團公司及子公司為非關聯方提供的擔保余額為11，029.25萬元。

二、重大融資事項

2021年，集團發行超短期融資券一期，金額5億元；償還超短期融資券14.5億元。截至2021年末，集團債券余額18億元，其中小公募8億元，可續期公司債10億元。

2021 年末短期借款余額80.89億元，一年內到期的非流動負債余額16.36億元，長期借款 余額104.55億元，合計 201.80億元。